iShares Green Bond Index Fund (IE) Institutional EUR Hdg Acc

ISIN IE00BD0DT792
WKN A2PTCK

9,48 EUR (-0,06 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 22.07.2024 776 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
3,82
5 Jahre
3,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

AAA 28,40 %
BBB 27,82 %
AA 21,34 %
A 20,52 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,38 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,95 %
20.0000 Jahre und länger 9,01 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 2,67 %
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,83 %
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,28 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,11 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2017
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 1.331,39 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Darren Wills

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Max: 0,40 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehreren Währungen lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten sowie Rechtsträgern des Verbriefungssektors weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden.