Strategic European Silver Stars Fund EUR B

ISIN IE00BD03RN13
WKN A2DK0V

1.767,00 EUR (1,08 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 25.05.2026 9 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
15,24 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
6,09
5 Jahre
7,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,82 %
Deutschland 15,95 %
Belgien 14,98 %
Schweden 12,79 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,66 %
Geldmarkt/Kasse 3,34 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,47 %
Konsumgüter zyklisch 30,58 %
Grundstoffe 13,45 %
Telekommunikationsdienstleister 7,52 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ipsos SA 7,14 %
Trigano Sa 6,22 %
BASIC-FIT NV 5,78 %
Kinepolis Group NV 4,87 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,94 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Bertrand Faure

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,09 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der relativen Outperformance des STOXX Europe 600 Net Return Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Outperformance der europäischen Aktienmärkte für Unternehmen mit kleiner oder geringer Kapitalisierung. Die Anlagen werden sich in der Regel in einem Portfolio von 20-30 einzelnen Wertpapieren konzentrieren und ihren Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen legen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro haben, doch es kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro investiert werden.