PIMCO Diversified Income Duration Hdg E USD acc

ISIN IE00BCV7N601
WKN A1W3UU

13,30 USD (-0,08 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 23.05.2024 145 Fonds
  • 22.05.2024 146 Fonds
  • 21.05.2024 142 Fonds
  • 20.05.2024 59 Fonds
  • 17.05.2024 146 Fonds
  • 16.05.2024 146 Fonds
  • 15.05.2024 146 Fonds
  • 14.05.2024 139 Fonds
  • 13.05.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
8,17 %
10 Jahre
6,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,61

Alpha


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
1,59
5 Jahre
2,07
10 Jahre
2,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 86,00 %
Emerging Markets Anleihen 14,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 74,80 %
Banken 7,00 %
Internet 3,80 %
Finanzen 3,60 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,90 %
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0,90 %
PEMEX SR UNSEC 0,70 %
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0,60 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 476,83 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Frau Sonali Pier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,59 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert.