138,76 EUR (-0,10 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 13.06.2025 186 Fonds
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  • 11.06.2025 171 Fonds
  • 10.06.2025 186 Fonds
  • 09.06.2025 37 Fonds
  • 06.06.2025 177 Fonds
  • 05.06.2025 166 Fonds
  • 04.06.2025 186 Fonds
  • 03.06.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 20,50 %
Telekommunikationsdienstleister 17,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 41,20 %
B 40,00 %
Divers 11,10 %
BBB 7,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 639,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Christopher Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in einem Portfolio an, das sich vorwiegend aus europäischen hochverzinslichen Schuldinstrumenten zusammensetzt.