FTGF Brandywine Global Fixed Income Abs Re A USD DIS (A)

ISIN IE00BBT3JY36
WKN A1W15Y

86,97 USD (0,32 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 11.07.2024 143 Fonds
  • 10.07.2024 143 Fonds
  • 09.07.2024 141 Fonds
  • 08.07.2024 143 Fonds
  • 05.07.2024 117 Fonds
  • 03.07.2024 144 Fonds
  • 02.07.2024 141 Fonds
  • 01.07.2024 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
6,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,33
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
-1,29
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,68

Zusammensetzung

Länder

USA 70,78 %
Kolumbien 7,35 %
Mexiko 6,95 %
Brasilien 4,17 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,91 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 24,48 %
Unternehmensanleihen 7,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,45 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 97,55 %
Kasse 2,45 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,34 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 127,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jack McIntyre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, unter allen Marktbedingungen Erträge und einen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen, Anleihen, die in Aktien umgetauscht werden können, Anlagefonds und in erheblichem Ausmaß in Finanzkontrakte. Er kann in Anleihen anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden, sowie in höher bewerteten, niedriger bewerteten oder unbewerteten Anleihen, die auf unterschiedliche Währungen lauten können.