130,08 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 25.05.2026 18 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
8,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
6,06
5 Jahre
6,33
10 Jahre
6,22

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,30 %
Brasilien 6,70 %
Saudi-Arabien 5,90 %
Mexiko 5,80 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 31,70 %
Öl / Gas 11,20 %
Technologie 9,80 %
Bergbau 9,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 90,50 %
Euro 7,80 %
Divers 1,70 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 45,70 %
BB 31,80 %
B 19,80 %
Kasse 1,60 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 223,13 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr David Herrington

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.