Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Acc

ISIN IE00B9L4YR86
WKN A1W51Z

15,69 EUR (-0,13 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 22.05.2024 985 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 20.05.2024 118 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds
  • 10.05.2024 1.023 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
8,82 %
5 Jahre
10,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,22 %
Irland 34,82 %
Großbritannien 6,99 %
Japan 3,72 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 58,65 %
Investmentfonds 39,15 %
REITs 1,13 %
gemischt 0,69 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 39,20 %
Öl / Gas 3,99 %
Banken 3,84 %
Halbleiter 3,35 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 41,03 %
US-Dollar 38,26 %
Euro 4,51 %
Japanischer Yen 3,72 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 99,70 %
Kasse 0,38 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DIMENSIONAL FUNDS GLOBAL SHO IE00B05PYX08 17,64 %
DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BFG1R668 11,72 %
DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BG85LM75 4,82 %
DIMENSIONAL FUNDS ICVC GLOBA GB00B732BR50 4,81 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.12.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 3.401,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.