J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Continental European Fd Y Euro

ISIN IE00B98YKX92
WKN A14V6Z

2,02 EUR (0,10 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 07.10.2024 28 Fonds
  • 04.10.2024 91 Fonds
  • 03.10.2024 91 Fonds
  • 02.10.2024 91 Fonds
  • 01.10.2024 91 Fonds
  • 30.09.2024 90 Fonds
  • 27.09.2024 91 Fonds
  • 26.09.2024 91 Fonds
  • 25.09.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
14,58 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
15,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,23 %
Deutschland 18,85 %
Dänemark 11,77 %
Niederlande 10,81 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 94,79 %
Geldmarkt/Kasse 5,21 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,73 %
Gesundheit / Healthcare 14,79 %
Finanzen 12,08 %
Telekommunikationsdienstleister 9,09 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk 7,79 %
Deutsche Telekom 6,48 %
AXA 5,13 %
ASML Hldg 4,78 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 15.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 593,22 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien. Darüberhinaus kann weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen angelegt werden. Bevorzugt werden dabei grokapitalisierte Werte.