FSSA Asian Equity Plus Fund III USD Dist

ISIN IE00B97MK230
WKN A12FXL

16,56 USD (-1,61 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 29.05.2024 155 Fonds
  • 28.05.2024 281 Fonds
  • 27.05.2024 228 Fonds
  • 24.05.2024 271 Fonds
  • 23.05.2024 284 Fonds
  • 22.05.2024 268 Fonds
  • 21.05.2024 259 Fonds
  • 20.05.2024 167 Fonds
  • 17.05.2024 285 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,70 %
3 Jahre
17,80 %
5 Jahre
18,06 %
10 Jahre
15,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
5,63
5 Jahre
5,43
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

China 26,00 %
Indien 25,60 %
Taiwan 14,00 %
Singapur 6,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 27,70 %
Informationstechnologie 23,80 %
Konsumgüter zyklisch 14,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 8,90 %
HDFC Bank 8,60 %
Tencent Holdings Ltd. 6,20 %
Midea Group 4,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.558,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Richard Jones

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Potenzial für die Ausschüttung regelmäßiger Erträge sowie langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Der Fonds kann in beliebige aufstrebende Märkte der Asien-Pazifik-Region, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.