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FSSA Asian Equity Plus Fund III USD Dist

ISIN IE00B97MK230
WKN A12FXL

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #First Sentier Investors (Ireland) Limited

24,09 USD (3,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,35 %
3 Jahre
15,32 %
5 Jahre
17,08 %
10 Jahre
15,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,70
3 Jahre
5,75
5 Jahre
5,94
10 Jahre
5,29

Alpha

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

China 28,30 %
Taiwan 23,80 %
Südkorea 13,90 %
Indien 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,80 %
Finanzen 22,50 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Industrie / Investitionsgüter 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 9,90 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV 8,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,10 %
MEDIATEK INC 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.780,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Potenzial für die Ausschüttung regelmäßiger Erträge sowie langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Der Fonds kann in beliebige aufstrebende Märkte der Asien-Pazifik-Region, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.