Neuberger Berman Emerg. Mkt Debt - Local Currency EUR I Acc

ISIN IE00B975F507
WKN A1W0S9

8,73 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
9,81 %
5 Jahre
10,73 %
10 Jahre
11,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
9,38
3 Jahre
9,99
5 Jahre
9,76
10 Jahre
9,67

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,34 %
Geldmarkt/Kasse 8,19 %
Renten 1,47 %
Unternehmensanleihen 1,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Polnischer Zloty 11,21 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,05 %
Mexikanischer Peso 10,07 %
Indische Rupie 10,04 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 41,88 %
A 18,36 %
BB 17,32 %
Kasse 8,19 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 864,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Rob Drijkoningen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren. Er investiert hauptsächlich in Lokalwährungen und lokale Zinssätze von (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen, mit denen Emittenten identifiziert werden sollen, die als unterbewertet gelten und eine hohe Bonität aufweisen. Die Anlagen werden hauptsächlich in Lokalwährung getätigt, jedoch kann bis zu einem Drittel des Portfolios auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lauten.