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Trojan Income Fund (Ireland) O EUR Acc

ISIN IE00B96MWN96
WKN A14WUG

#Aktienfonds All Cap Großbritannien #Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

1,44 EUR (0,41 %)

NAV vom 04.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 04.06.2026 49 Fonds
  • 03.06.2026 121 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 121 Fonds
  • 27.05.2026 121 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
10,63 %
10 Jahre
10,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
6,49
3 Jahre
6,22
5 Jahre
7,63
10 Jahre
9,49

Alpha

1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,00 %
Finanzen 19,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 5,00 %
COMPASS GROUP 4,50 %
LSEG 4,30 %
Diageo 4,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.04.2013
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 10,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Troy Asset Management Limited - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittelfristig (3-5 Jahre) Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig ein Potenzial für Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von in Großbritannien notierten Unternehmen und in aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds konzentriert sich nicht auf bestimmte Wirtschaftszweige oder Branchen. Auf Pfund Sterling lautende Vermögenswerte werden einen wesentlichen Teil des Anlagenportfolios bilden.