Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DiH

ISIN IE00B96JSV06
WKN A1W03C

10,31 USD (-0,10 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 22.05.2024 408 Fonds
  • 21.05.2024 348 Fonds
  • 20.05.2024 150 Fonds
  • 17.05.2024 424 Fonds
  • 16.05.2024 414 Fonds
  • 15.05.2024 411 Fonds
  • 14.05.2024 410 Fonds
  • 13.05.2024 420 Fonds
  • 10.05.2024 417 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
3,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
4,93
5 Jahre
5,36
10 Jahre
5,24

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 33,20 %
Unternehmensanleihen 30,30 %
Staatsanleihen 19,00 %
Renten 17,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 42,40 %
Euro 24,30 %
Japanischer Yen 11,40 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,70 %
Stand: 29.02.2024

Rating

A 30,00 %
AAA 30,00 %
BBB 23,30 %
AA 16,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 828,38 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs plus Erträge. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Fonds ist länder- und emittentenübergreifend diversifiziert. Er investiert (direkt oder über Derivate) in fest oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Für die Bonität einzelner Wertpapiere oder Währungen bestehen keine Beschränkungen.