9,67 SGD (-0,31 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 22.05.2024 213 Fonds
  • 21.05.2024 204 Fonds
  • 20.05.2024 162 Fonds
  • 17.05.2024 213 Fonds
  • 16.05.2024 213 Fonds
  • 15.05.2024 213 Fonds
  • 14.05.2024 204 Fonds
  • 13.05.2024 214 Fonds
  • 10.05.2024 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

USA 84,23 %
Großbritannien 8,42 %
Mexiko 2,47 %
Brasilien 1,76 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 84,31 %
Renten 27,71 %
Staatsanleihen 13,64 %
Emerging Markets Anleihen 13,55 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 97,51 %
Japanischer Yen 3,32 %
Brasilianischer Real 2,51 %
Mexikanischer Peso 2,19 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 66,00 %
BBB 8,00 %
Divers 7,00 %
A 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% JAN 30YR 7,00 %
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR 5,30 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 4,70 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR 4,20 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 SGD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 70.805,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alfred T. Murata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.