9,53 GBP (-0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
4,15
5 Jahre
5,20
10 Jahre
6,95

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 75,76 %
Großbritannien 11,94 %
Australien 5,94 %
Europa 1,59 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 73,84 %
Renten 27,34 %
Staatsanleihen 18,38 %
Emerging Markets Anleihen 17,23 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 136,78 %
Kasse -36,78 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 91,57 %
Japanischer Yen 2,79 %
Brasilianischer Real 2,10 %
Mexikanischer Peso 1,78 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 58,39 %
AAA 13,90 %
BBB 9,21 %
A 7,09 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 51,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,04 %
20.0000 Jahre und länger 5,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 4,70 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 3,40 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR 3,20 %
FNMA TBA 6.0% MAR 30YR 3,20 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108.014,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Joshua Anderson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.