PIMCO Dynamic Bond Fund R USD acc

ISIN IE00B8GHXN41
WKN A1J77B

12,12 USD (-0,08 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 23.05.2024 138 Fonds
  • 22.05.2024 147 Fonds
  • 21.05.2024 137 Fonds
  • 20.05.2024 65 Fonds
  • 17.05.2024 147 Fonds
  • 16.05.2024 138 Fonds
  • 15.05.2024 143 Fonds
  • 14.05.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
3,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
6,30
5 Jahre
6,14
10 Jahre
5,55

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 87,81 %
Euroland 6,87 %
Kanada 4,32 %
Brasilien 4,06 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 59,92 %
Renten 21,49 %
Geldmarkt/Kasse 17,43 %
Emerging Markets Anleihen 9,62 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 82,57 %
Kasse 17,43 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 101,75 %
Mexikanischer Peso 2,22 %
Indische Rupie 1,46 %
Neue Türkische Lira 1,32 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 66,00 %
BBB 8,00 %
Divers 8,00 %
A 6,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 24,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% FEB 30YR 20,40 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR 11,20 %
FNMA TBA 4.5% FEB 30YR 3,40 %
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 3,20 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.220,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Mohsen Fahmi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.