New Capital China Equity Fund EUR O Acc.

ISIN IE00B8BNR915
WKN A1J3ET

95,69 EUR (-1,01 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 377 Fonds
  • 12.04.2024 371 Fonds
  • 11.04.2024 349 Fonds
  • 10.04.2024 365 Fonds
  • 09.04.2024 375 Fonds
  • 08.04.2024 351 Fonds
  • 03.04.2024 367 Fonds
  • 02.04.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 377 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,21 %
3 Jahre
21,60 %
5 Jahre
23,00 %
10 Jahre
22,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-1,25
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
7,10
3 Jahre
11,08
5 Jahre
11,55
10 Jahre
11,10

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-1,16
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,42

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,30 %
Telekommunikationsdienstleister 18,38 %
Finanzen 13,99 %
Industrie / Investitionsgüter 9,97 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,10 %
Bank Of China Ltd-H 6,58 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 5,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,45 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 37,19 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Daisy Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.