BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I (Inc.) (hedged)

ISIN IE00B88QPJ97
WKN A2JA6G

0,81 EUR (-0,10 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 21.06.2024 176 Fonds
  • 20.06.2024 790 Fonds
  • 19.06.2024 537 Fonds
  • 18.06.2024 796 Fonds
  • 17.06.2024 789 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
2,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,62
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 45,70 %
gemischt 23,50 %
Emerging Markets Anleihen 18,40 %
Renten 9,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 106,70 %
Indische Rupie 2,40 %
Australischer Dollar 2,00 %
Brasilianischer Real 1,90 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 25,40 %
AA 24,80 %
AAA 22,40 %
BB 12,10 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 46,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,70 %
30.0000 Jahre und länger 5,90 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 172,44 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Carl Shepherd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.