BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I (Inc.) (hedged)

ISIN IE00B88QPJ97
WKN A2JA6G

0,81 EUR (-0,40 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 25.07.2024 146 Fonds
  • 24.07.2024 765 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
3,73 %
10 Jahre
2,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,64
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 40,20 %
Kredite 25,10 %
Emerging Markets Anleihen 19,50 %
Renten 14,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 98,10 %
Indische Rupie 2,50 %
Mexikanischer Peso 2,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 27,60 %
AAA 21,40 %
AA 20,80 %
BB 11,60 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 34,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,20 %
30.0000 Jahre und länger 13,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 152,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Carl Shepherd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.