PIMCO Global Bond Fund Inst. EUR (Currency Expo) acc

ISIN IE00B86Y3465
WKN A1KB59

13,87 EUR (-0,14 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 24.03.2025 414 Fonds
  • 21.03.2025 384 Fonds
  • 20.03.2025 419 Fonds
  • 19.03.2025 392 Fonds
  • 18.03.2025 423 Fonds
  • 17.03.2025 357 Fonds
  • 14.03.2025 423 Fonds
  • 13.03.2025 401 Fonds
  • 12.03.2025 382 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 36,61 %
Japan 12,13 %
Großbritannien 11,42 %
Europa 11,29 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,38 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 41,28 %
Emerging Markets Anleihen 20,61 %
Renten 17,53 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 132,80 %
Kasse -32,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 104,24 %
Brasilianischer Real 1,11 %
Neue Türkische Lira 0,97 %
Polnischer Zloty 0,81 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 51,06 %
BBB 23,46 %
AA 10,93 %
A 10,49 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 48,85 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,10 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,98 %
20.0000 Jahre und länger 3,08 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15.501,28 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Scott A. Mather

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.