PIMCO Euro Income Bond Fund Investor EUR inc.

ISIN IE00B8168W04
WKN A1JYLC

9,56 EUR (-0,21 %)

NAV vom 31.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 31.10.2024 185 Fonds
  • 30.10.2024 223 Fonds
  • 29.10.2024 221 Fonds
  • 28.10.2024 219 Fonds
  • 25.10.2024 221 Fonds
  • 24.10.2024 223 Fonds
  • 23.10.2024 179 Fonds
  • 22.10.2024 223 Fonds
  • 21.10.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,82
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,00 %
Staatsanleihen 7,00 %
Emerging Markets Anleihen 6,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 20,00 %
20.0000 Jahre und länger -4,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 17,80 %
FNMA TBA 5.5% JAN 30YR 12,00 %
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR 9,80 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 3,70 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 29.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.400,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Nidhi Nakra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,84 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen und anderen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten. Er ist bestrebt, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen über Anlagen in einer breiten Palette von festverzinslichen Instrumenten zu erzielen, die nach Meinung des Fondsmanagers in der Regel ein hohes Ertragsniveau bieten.