PIMCO Global Investment Grade Credit E SGD (Hdg) inc

ISIN IE00B7Y26570
WKN A1J03A

8,97 SGD (-0,11 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 20.05.2025 364 Fonds
  • 19.05.2025 375 Fonds
  • 16.05.2025 364 Fonds
  • 15.05.2025 375 Fonds
  • 14.05.2025 372 Fonds
  • 13.05.2025 370 Fonds
  • 12.05.2025 372 Fonds
  • 09.05.2025 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,17
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

USA 64,73 %
Deutschland 8,68 %
Europa 6,95 %
Großbritannien 6,23 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 65,00 %
Staatsanleihen 52,57 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,46 %
Emerging Markets Anleihen 6,97 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 137,99 %
Kasse -37,99 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 97,79 %
Japanischer Yen 2,54 %
Euro 0,53 %
Brasilianischer Real 0,16 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AAA 41,20 %
BBB 29,34 %
A 13,39 %
AA 9,49 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 53,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,16 %
20.0000 Jahre und länger 8,71 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,28 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 SGD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7.519,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Mark Kiesel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.