FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X EUR ACC H

ISIN IE00B7VSHL18
WKN A1T932

196,89 EUR (0,12 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 18.06.2024 108 Fonds
  • 17.06.2024 111 Fonds
  • 14.06.2024 111 Fonds
  • 13.06.2024 111 Fonds
  • 12.06.2024 112 Fonds
  • 11.06.2024 112 Fonds
  • 10.06.2024 93 Fonds
  • 07.06.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,69 %
3 Jahre
23,66 %
5 Jahre
28,25 %
10 Jahre
24,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
9,16
3 Jahre
11,34
5 Jahre
12,30
10 Jahre
11,79

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 96,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,28 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,57 %
Informationstechnologie 20,05 %
Konsumgüter zyklisch 14,46 %
Grundstoffe 7,33 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kyndryl Holdings Inc 0,80 %
VSE Corp 0,78 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP 0,77 %
Healthcare Services Group Inc 0,77 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.10.2013
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 641,87 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager ClearBridge Advisors

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.