Lazard Emerging Markets Equity Fund A Dist EUR

ISIN IE00B77H9381
WKN A1JULY

124,25 EUR (0,07 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 18.07.2024 1.102 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds
  • 08.07.2024 1.133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,67 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
16,46 %
10 Jahre
15,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,82
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 70,30 %
Lateinamerika 15,40 %
Afrika 7,80 %
Europa 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 26,60 %
Informationstechnologie 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 4,80 %
China Construction Bank 3,10 %
Lenovo 2,90 %
ASE Technology 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,66 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 187,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Monika Shrestha

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien (d.h. Anteile) und aktienähnliche Instrumente (d.h. Anteile wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern.