39,32 GBP (1,47 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 29.02.2024 28 Fonds
  • 28.02.2024 31 Fonds
  • 27.02.2024 31 Fonds
  • 26.02.2024 31 Fonds
  • 23.02.2024 31 Fonds
  • 22.02.2024 31 Fonds
  • 21.02.2024 31 Fonds
  • 20.02.2024 31 Fonds
  • 19.02.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,53 %
3 Jahre
18,49 %
5 Jahre
16,45 %
10 Jahre
14,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
8,34
3 Jahre
8,28
5 Jahre
7,57
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Aa 99,94 %
Aaa 0,06 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 71,29 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 28,65 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,06 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM GILT 4.5 12/07/2042 5,79 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2055 5,67 %
UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2038 5,67 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2040 5,23 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,79 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 17.05.2012
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 111,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Team der State Street Global Advisors

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für britische Staatsanleihen (Gilts). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Sterling 15+ Year Aggregate Gilts Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des Vereinigten Königreichs mit einer Laufzeit von mehr als 15 Jahren. Der Fonds wird mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.