iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF

ISIN IE00B6X2VY59
WKN A1J5ST

99,83 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 253 Fonds
  • 02.06.2026 272 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,49 %
3 Jahre
1,44 %
5 Jahre
2,73 %
10 Jahre
3,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,72
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,68
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,77 %
REITs 3,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Banken 40,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,74 %
Telekommunikationsdienstleister 7,56 %
Konsumgüter zyklisch 7,28 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 46,86 %
BBB 44,07 %
AA 7,48 %
Kasse 1,05 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,85 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,14 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,00 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,48 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,32 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.10.2012
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 217,45 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen, die soweit möglich und praktikabel aus den im Barclays Capital Euro Corporate Bond Index enthaltenen Wertpapieren und aus Futures auf deutsche Staatsanleihen bestehen, die soweit möglich und praktikabel die Absicherungsmethode des Barclays Capital EUR Corporate Interest Rate Hedged Index nachbilden.