PIMCO Capital Securities Fund Inst USD acc

ISIN IE00B6VH4D24
WKN A1XDCY

22,25 USD (0,09 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 21.06.2024 89 Fonds
  • 20.06.2024 89 Fonds
  • 19.06.2024 73 Fonds
  • 18.06.2024 89 Fonds
  • 17.06.2024 113 Fonds
  • 14.06.2024 89 Fonds
  • 13.06.2024 89 Fonds
  • 12.06.2024 89 Fonds
  • 11.06.2024 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
8,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
5,56
5 Jahre
5,80
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,20
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Banken 89,40 %
Divers 6,90 %
Versicherungen 2,30 %
Finanzen 1,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO 2,60 %
SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB 2,20 %
BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC 1,70 %
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY 1,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.341,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michael Bogecho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,79 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.