US Enhanced Equity Income Fund I2 USD Acc

ISIN IE00B6T3YQ53
WKN A1W3FD

19,83 USD (-0,60 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 826 Fonds
  • 11.07.2025 816 Fonds
  • 10.07.2025 745 Fonds
  • 09.07.2025 822 Fonds
  • 08.07.2025 817 Fonds
  • 02.07.2025 807 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 826 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,90 %
3 Jahre
13,87 %
5 Jahre
14,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,65
3 Jahre
9,79
5 Jahre
10,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 15,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Finanzen 13,00 %
Energie 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.09.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 80,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Michael Gallant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs sowie wiederkehrende Erträge an. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen aus 15-25 Branchen, die sowohl in den USA konstituiert als auch an dortigen Börsen notiert sind.