iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD Di

ISIN IE00B6QGFW01
WKN A1JTNB

89,54 USD (0,31 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 16.05.2025 214 Fonds
  • 15.05.2025 209 Fonds
  • 14.05.2025 215 Fonds
  • 13.05.2025 211 Fonds
  • 09.05.2025 106 Fonds
  • 08.05.2025 215 Fonds
  • 07.05.2025 215 Fonds
  • 06.05.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
10,48 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
8,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
4,97
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,05
10 Jahre
4,33

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,28 %
Divers -0,28 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 47,46 %
A 31,89 %
AA 19,97 %
Divers 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,55 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,61 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,70 %
20.0000 Jahre und länger 15,67 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,39 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 02.03.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 75,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten -0,05 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erzielen, welche die Rendite des Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währung lautenden Staatsschuldtiteln (wie z.B. Staatsanleihen) von asiatischen Schwellenländern.