Dimensional Global Value Fund GBP Dist

ISIN IE00B67NVM27
WKN A1JJAS

23,39 GBP (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
11,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,66
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,85
3 Jahre
7,95
5 Jahre
8,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,36 %
Japan 6,33 %
Großbritannien 4,18 %
Kanada 3,22 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Öl / Gas 14,84 %
Banken 14,36 %
Versicherungen 5,47 %
Pharmazeutik 5,18 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 73,09 %
Euro 8,70 %
Japanischer Yen 6,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE + CO US46625H1005 3,48 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 2,73 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,72 %
JOHNSON + JOHNSON US4781601046 1,66 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 25.08.2016
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.925,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und Erträge im Fonds zu erzielen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrieländer weltweit notiert sind. Der Fonds investiert nach einer Wertstrategie, d.h. er investiert entweder direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen, bei denen der Fondsmanager zum Zeitpunkt des Kaufs der Ansicht ist, dass der Aktienkurs im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrig ist.