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PIMCO Balanced Income and Growth Fund Inst EUR (Hedged) acc

ISIN IE00B639QZ24
WKN A0RF99

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

28,21 EUR (0,28 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 01.06.2026 165 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
10,01 %
10 Jahre
9,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,77
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
4,11
3 Jahre
5,89
5 Jahre
7,44
10 Jahre
6,23

Alpha

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 66,00 %
Renten 51,00 %
Emerging Markets Anleihen 4,00 %
gemischt -21,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,00 %
Finanzen 15,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% MAR 30YR 4,20 %
NVIDIA CORP 2,00 %
Amazon.com Inc 1,70 %
Microsoft Corp 1,70 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9.653,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Emmanuel Sharef

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds geht Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen und Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 80% seines Nettovermögens in Unternehmensaktien oder vergleichbare Wertpapiere.