PIMCO Low Average Duration Fund I EUR (Hedged) acc

ISIN IE00B62L8426
WKN A1JS1B

10,08 EUR (0,00 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 21.06.2024 123 Fonds
  • 20.06.2024 123 Fonds
  • 18.06.2024 121 Fonds
  • 17.06.2024 123 Fonds
  • 14.06.2024 123 Fonds
  • 13.06.2024 123 Fonds
  • 12.06.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
2,22 %
10 Jahre
1,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-1,12
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,69
10 Jahre
6,51

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Zusammensetzung

Länder

USA 108,49 %
Kanada 2,45 %
Großbritannien 1,17 %
Schweiz 0,96 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 76,04 %
Renten 22,87 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,90 %
Emerging Markets Anleihen 4,58 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 121,39 %
Kasse -21,39 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 99,72 %
Brasilianischer Real 0,66 %
Japanischer Yen 0,07 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 74,00 %
A 12,00 %
BBB 6,00 %
AA 5,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 696,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.