Dimensional Global Value Fund EUR Acc

ISIN IE00B60LX167
WKN A1JJAP

27,72 EUR (0,65 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
13,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,30
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,90
3 Jahre
7,38
5 Jahre
8,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,36 %
Japan 6,33 %
Großbritannien 4,18 %
Kanada 3,22 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Öl / Gas 14,84 %
Banken 14,36 %
Versicherungen 5,47 %
Pharmazeutik 5,18 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 73,09 %
Euro 8,70 %
Japanischer Yen 6,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE + CO US46625H1005 3,48 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 2,73 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,72 %
JOHNSON + JOHNSON US4781601046 1,66 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.08.2016
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.925,63 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie unter Anwendung einer Value-Strategie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.