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PIMCO Dynamic Bond Fund I NOK (Hedged) acc

ISIN IE00B60KZ289
WKN A1H8N9

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13,73 NOK (0,07 %)

NAV vom 13.03.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 13.03.2025 93 Fonds
  • 12.03.2025 120 Fonds
  • 11.03.2025 120 Fonds
  • 10.03.2025 93 Fonds
  • 07.03.2025 120 Fonds
  • 06.03.2025 120 Fonds
  • 05.03.2025 111 Fonds
  • 04.03.2025 120 Fonds
  • 03.03.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
3,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
7,78
3 Jahre
11,07
5 Jahre
11,16
10 Jahre
9,70

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 56,69 %
Großbritannien 19,55 %
Australien 10,60 %
Peru 7,96 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 76,25 %
Renten 20,25 %
Emerging Markets Anleihen 11,06 %
Staatsanleihen -3,14 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 104,42 %
Kasse -4,42 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,21 %
Brasilianischer Real 2,81 %
Polnischer Zloty 1,60 %
Südafrikanischer Rand 1,57 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 67,41 %
BBB 9,71 %
Divers 6,49 %
A 5,81 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,76 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,07 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 4,67 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% NOV 30YR 17,80 %
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 15,70 %
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR 5,90 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD 4,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.640,49 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.