PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

ISIN IE00B5ZR2157
WKN A1H497

97,86 EUR (-0,31 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 20.06.2024 41 Fonds
  • 19.06.2024 40 Fonds
  • 18.06.2024 40 Fonds
  • 17.06.2024 39 Fonds
  • 14.06.2024 39 Fonds
  • 13.06.2024 41 Fonds
  • 12.06.2024 40 Fonds
  • 11.06.2024 41 Fonds
  • 10.06.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
1,12 %
5 Jahre
1,10 %
10 Jahre
0,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,47

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

USA 71,47 %
Großbritannien 54,31 %
Italien 51,17 %
Kanada 30,47 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 49,10 %
Geldmarkt/Kasse 35,37 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 29,70 %
Staatsanleihen -14,17 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 99,73 %
US-Dollar 0,07 %
Schweizer Franken 0,06 %
Australischer Dollar 0,05 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 53,00 %
BBB 15,00 %
Divers 12,00 %
A 11,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,33 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.01.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.975,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt bis zu einem Jahr.