Comgest Growth Europe EUR I Acc

ISIN IE00B5WN3467
WKN A1JSK7

46,63 EUR (0,26 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.322 Fonds
  • 20.05.2025 1.278 Fonds
  • 19.05.2025 1.297 Fonds
  • 16.05.2025 1.292 Fonds
  • 15.05.2025 1.301 Fonds
  • 13.05.2025 1.303 Fonds
  • 12.05.2025 1.302 Fonds
  • 09.05.2025 649 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1322 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
17,53 %
5 Jahre
16,88 %
10 Jahre
14,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
8,42
5 Jahre
7,96
10 Jahre
7,37

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,90 %
Schweiz 13,90 %
Großbritannien 12,90 %
Dänemark 10,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Informationstechnologie 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 58,90 %
Schweizer Franken 14,10 %
Britisches Pfund Sterling 11,90 %
Dänische Krone 9,80 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LOreal 5,30 %
Alcon 5,10 %
Air Liquide 5,00 %
ASML Holding 5,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.841,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Pierre Lamelin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.