Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. S

ISIN IE00B5VGYN29
WKN A1JLHQ

72,79 GBP (0,11 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 388 Fonds
  • 19.04.2024 375 Fonds
  • 18.04.2024 388 Fonds
  • 17.04.2024 387 Fonds
  • 16.04.2024 386 Fonds
  • 15.04.2024 388 Fonds
  • 12.04.2024 377 Fonds
  • 11.04.2024 367 Fonds
  • 10.04.2024 382 Fonds
  • 09.04.2024 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 388 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,31
10 Jahre
7,05

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 84,92 %
Westeuropa 13,00 %
Welt 1,34 %
Osteuropa 0,74 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 34,03 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,39 %
Energie 12,10 %
Finanzdienstleistungen 8,62 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 96,05 %
Euro 3,11 %
Britisches Pfund Sterling 0,84 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 98,97 %
Kasse 1,03 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,07 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 29.09.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 1.212,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Hillel Olshin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.