FTGF Brandywine Global Fixed Income Abs Re PR EUR ACC H

ISIN IE00B5VBQV99
WKN A1JZFQ

112,32 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 96 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
6,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
7,15
5 Jahre
6,58
10 Jahre
6,79

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

USA 61,92 %
Mexiko 9,07 %
Ägypten 6,24 %
Brasilien 5,08 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,67 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 22,93 %
Unternehmensanleihen 14,77 %
Geldmarkt/Kasse 4,97 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 95,03 %
Kasse 4,97 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 123,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Jack McIntyre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, unter allen Marktbedingungen Erträge und einen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen, Anleihen, die in Aktien umgetauscht werden können, Anlagefonds und in erheblichem Ausmaß in Finanzkontrakte. Er kann in Anleihen anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden, sowie in höher bewerteten, niedriger bewerteten oder unbewerteten Anleihen, die auf unterschiedliche Währungen lauten können. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.