iShares Germany Government Bond UCITS ETF

ISIN IE00B5V94313
WKN A1JXZG

121,56 EUR (-0,19 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 20.06.2024 164 Fonds
  • 19.06.2024 178 Fonds
  • 18.06.2024 164 Fonds
  • 17.06.2024 174 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 99,92 %
Kasse 0,08 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,21 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,79 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,43 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,01 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,92 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 181,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Germany Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Germany Treasury Bond Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen.