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Polar Capital Funds plc - North American Fund I EUR hedged

ISIN IE00B5NRXC53
WKN A1JMET

#Aktienfonds All Cap Nordamerika #FundRock Management Company (Ireland) Limited

45,06 EUR (0,36 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 111 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,43 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
16,07 %
10 Jahre
16,96 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
10,02
3 Jahre
9,44
5 Jahre
9,55
10 Jahre
9,06

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Finanzen 18,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,40 %
Halbleiter 10,30 %
Divers 10,20 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Visa 5,00 %
Amazon 4,80 %
Alphabet 3,80 %
Intercontinental Exchange 3,80 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 556,20 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Colm Friel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des MSCI North America Index

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.