Polar Capital Funds plc - North American Fund I EUR hedged

ISIN IE00B5NRXC53
WKN A1JMET

34,97 EUR (0,78 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 29.02.2024 137 Fonds
  • 28.02.2024 152 Fonds
  • 27.02.2024 154 Fonds
  • 26.02.2024 155 Fonds
  • 23.02.2024 155 Fonds
  • 22.02.2024 153 Fonds
  • 21.02.2024 154 Fonds
  • 20.02.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,05 %
3 Jahre
17,94 %
5 Jahre
20,33 %
10 Jahre
16,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
6,37
3 Jahre
8,90
5 Jahre
8,92
10 Jahre
8,59

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 28.04.2023

Branchen

Divers 21,50 %
Finanzdienstleistungen 15,30 %
Software / -dienstleistungen 13,30 %
Energie 7,30 %
Stand: 28.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 5,90 %
Visa 5,70 %
Alphabet 5,40 %
Amazon 4,20 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 719,70 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Herr Colm Friel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des MSCI North America Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.