Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF

ISIN IE00B5MJYY16
WKN A0RPR7

392,29 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 03.06.2026 320 Fonds
  • 02.06.2026 299 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
11,90 %
5 Jahre
12,98 %
10 Jahre
12,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
7,87
3 Jahre
7,69
5 Jahre
7,82
10 Jahre
7,81

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 22,00 %
USA 18,20 %
Großbritannien 14,30 %
Dänemark 13,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 95,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,00 %
Grundstoffe 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE PS PAR 10,07 %
ASTRAZENECA ORD 9,91 %
NOVO NORDISK ORD 9,85 %
NOVARTIS N ORD 9,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.07.2009
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 9,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index abzubilden. Der Index ist repräsentativ für den Gesundheitssektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index abgeleitet.