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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. EUR acc.

ISIN IE00B5BHGW80
WKN A1C6YM

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Muzinich & Co. (Ireland) Limited

139,01 EUR (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 01.06.2026 339 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
2,17 %
5 Jahre
4,04 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
4,93
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,46
10 Jahre
5,44

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,38

Zusammensetzung

Länder

USA 90,72 %
Westeuropa 5,46 %
Welt 2,60 %
Osteuropa 0,86 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,05 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 31,73 %
Finanzdienstleistungen 10,86 %
Immobilien 10,76 %
Energie 7,80 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 97,70 %
Euro 1,39 %
Britisches Pfund Sterling 0,91 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 99,05 %
Kasse 0,95 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.10.2010
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.234,68 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Hillel Olshin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.