PIMCO Dynamic Bond Fund E EUR (Hedged) acc

ISIN IE00B5B5L056
WKN A0YELX

11,19 EUR (0,18 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 11.07.2024 147 Fonds
  • 10.07.2024 140 Fonds
  • 09.07.2024 147 Fonds
  • 08.07.2024 147 Fonds
  • 05.07.2024 119 Fonds
  • 03.07.2024 139 Fonds
  • 02.07.2024 146 Fonds
  • 01.07.2024 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
4,15
5 Jahre
3,94
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

USA 87,64 %
Euroland 6,54 %
Kanada 4,46 %
Brasilien 4,29 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 60,26 %
Geldmarkt/Kasse 23,70 %
Renten 22,40 %
Emerging Markets Anleihen 9,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 76,30 %
Kasse 23,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 101,58 %
Indische Rupie 1,94 %
Mexikanischer Peso 1,48 %
Neue Türkische Lira 1,37 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 67,00 %
BBB 9,00 %
Divers 7,00 %
A 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 23,20 %
FNMA TBA 5.0% APR 30YR 5,60 %
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 4,20 %
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 3,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.11.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.268,52 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,80 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite der Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert überwiegend in eine Auswahl auf verschiedene globale Währungen lautende festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration liegt normalerweise zwischen minus 3 und plus 8 Jahren.