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CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

ISIN IE00B58FQX63
WKN A1C79S

#Rohstofffonds gemischt Welt #UBS Fund Management (Ireland) Limited

74,17 CHF (0,56 %)

NAV vom 11.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 11.12.2024 151 Fonds
  • 03.12.2024 157 Fonds
  • 02.12.2024 164 Fonds
  • 29.11.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,37 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
14,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
5,96
3 Jahre
7,15
5 Jahre
6,90
10 Jahre
6,67

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Energie 32,10 %
Agrarprodukte 30,80 %
Industriemetalle 26,00 %
Gold / Edelmetalle 6,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.02.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.459,37 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,34 %
Max: 0,37 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Der UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index investiert nicht nur in kurzfristige Futures-Kontrakte, sondern diversifiziert seine Anlagen über die gesamte Laufzeitenkurve.