KBI Developed Equity Fund H EUR

ISIN IE00B589V552
WKN A1JDD5

36,16 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
11,43 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
14,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
4,79
5 Jahre
5,17
10 Jahre
4,99

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 70,69 %
Japan 5,76 %
Kanada 4,54 %
Frankreich 3,68 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 101,54 %
Geldmarkt/Kasse -1,54 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,93 %
Finanzen 18,52 %
Industrie / Investitionsgüter 12,07 %
Konsumgüter zyklisch 11,27 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.01.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 344,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Massimiliano Tondi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenzahlungen.