Magna EM Income and Growth Fund R acc USD

ISIN IE00B57ML554
WKN A1H7HE

19,51 USD (0,88 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 18.04.2024 1.143 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,36 %
3 Jahre
16,92 %
5 Jahre
20,07 %
10 Jahre
17,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,39
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 18,60 %
Südkorea 16,90 %
Indien 15,00 %
Taiwan 12,20 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 27,30 %
Informationstechnologie 21,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT 0,00 %
H World 0,00 %
HD Hyundai Electric 0,00 %
IREDA 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 144,10 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ian Simmons

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite und Kapitalwachstum an. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investiert, die von Gesellschaften in weltweiten Schwellenländern ausgegeben sind oder sich auf Wertpapiere solcher Gesellschaften beziehen, die alle an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen 15 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.