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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund E EUR ACC

ISIN IE00B57L5Q19
WKN A0YEZG

#Aktienfonds Small Cap USA #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

363,68 EUR (-1,35 %)

NAV vom 07.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 07.07.2025 114 Fonds
  • 03.07.2025 120 Fonds
  • 02.07.2025 120 Fonds
  • 01.07.2025 120 Fonds
  • 30.06.2025 120 Fonds
  • 27.06.2025 115 Fonds
  • 26.06.2025 101 Fonds
  • 25.06.2025 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,87 %
3 Jahre
25,20 %
5 Jahre
23,53 %
10 Jahre
24,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
7,72
3 Jahre
6,80
5 Jahre
7,80
10 Jahre
7,91

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,33
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,26 %
Informationstechnologie 21,26 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Energie 9,67 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Arlo Technologies Inc 0,92 %
LAKELAND INDUSTRIES INC 0,89 %
Select Water Solutions Inc 0,88 %
FARO TECHNOLOGIES INC 0,83 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.11.2010
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 945,47 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jim Harvey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,25 %
Laufende Gebühren 2,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.