Polar Capital Funds plc - North American Fund R EUR

ISIN IE00B57DPG76
WKN A1JMEW

38,03 EUR (0,11 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 18.06.2024 142 Fonds
  • 17.06.2024 151 Fonds
  • 14.06.2024 149 Fonds
  • 13.06.2024 152 Fonds
  • 12.06.2024 142 Fonds
  • 11.06.2024 152 Fonds
  • 10.06.2024 138 Fonds
  • 07.06.2024 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 18.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
15,17 %
5 Jahre
18,03 %
10 Jahre
15,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,29
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 28,60 %
Finanzdienstleistungen 17,30 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 9,70 %
Halbleiter 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 5,80 %
Amazon 5,00 %
Visa 4,80 %
Microsoft 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 762,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Colm Friel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance des MSCI North America Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio nordamerikanischer Unternehmen.