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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 822 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 94,24 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 28,43 %
Banken 21,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,03 %
Telekommunikationsdienstleister 7,34 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,13 %
Japanischer Yen 0,01 %
Kanadische Dollar -0,02 %
Euro -0,12 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 50,48 %
A 24,76 %
BB 8,42 %
AA 6,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 19.11.2010
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 29,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds legt in Unternehmensanleihen sowie in von internationalen Organisationen begebenen Anleihen an. Der Fonds kann außerdem in Anleihen anlegen, die von Regierungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in niedriger bewerteten Anleihen anlegen. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds wird vorwiegend in auf US-Dollar, Euro, japanische Yen und Pfund Sterling lautende Anleihen anlegen.