62,07 EUR (0,13 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 20.05.2025 142 Fonds
  • 19.05.2025 138 Fonds
  • 16.05.2025 142 Fonds
  • 15.05.2025 142 Fonds
  • 14.05.2025 138 Fonds
  • 13.05.2025 142 Fonds
  • 12.05.2025 138 Fonds
  • 09.05.2025 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
8,82 %
10 Jahre
8,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,00
10 Jahre
5,53

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,72 %
Geldmarkt/Kasse -0,72 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,72 %
Kasse -0,72 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 43,62 %
B 31,14 %
CCC 15,85 %
BBB 6,94 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PROVIN 3.9% 09/01/37 2,04 %
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 1,76 %
ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029 1,53 %
REPUBLIC OF ARGENTINA 4.1250% Mat 07/09/2035 1,51 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 41,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist in erster Linie eine hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel. Der Fonds wird voraussichtlich nicht mehr als 45% seines Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern, europäischen Schwellenländern und/oder Schwellenländern der Asien-Pazifik-Region investieren. Der Fonds wird vermutlich in mindestens 10 verschiedenen Ländern anlegen. Absicherung gegen EUR.