Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L USD Inc

ISIN IE00B5372C89
WKN A1H88Z

3,78 USD (0,10 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 07.02.2025 85 Fonds
  • 06.02.2025 137 Fonds
  • 05.02.2025 143 Fonds
  • 04.02.2025 117 Fonds
  • 31.01.2025 117 Fonds
  • 30.01.2025 115 Fonds
  • 29.01.2025 115 Fonds
  • 28.01.2025 117 Fonds
  • 27.01.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
10,47 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
11,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
5,78
5 Jahre
5,35
10 Jahre
4,24

Alpha


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,40 %
China 9,10 %
Südafrika 9,10 %
Mexiko 8,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,20 %
Staatsanleihen 32,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 38,20 %
B 21,20 %
BBB 13,60 %
Divers 12,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Digicel Intermediate Holdings Ltd 9% 25/05/27 1,60 %
Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10/08/28 1,60 %
Kazmunaygas National Co Jsc 3.5% 14/04/33 1,50 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) 3.45% 02/02/61 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 100,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Reza Karim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel.