Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc

ISIN IE00B52QBB85
WKN A1JSK5

36,87 USD (0,38 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.246 Fonds
  • 11.06.2025 1.076 Fonds
  • 10.06.2025 1.226 Fonds
  • 09.06.2025 580 Fonds
  • 06.06.2025 1.167 Fonds
  • 05.06.2025 1.114 Fonds
  • 04.06.2025 1.190 Fonds
  • 03.06.2025 1.207 Fonds
  • 30.05.2025 1.202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1246 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
17,63 %
5 Jahre
17,41 %
10 Jahre
17,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
4,05
5 Jahre
4,88
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 22,00 %
Indien 16,50 %
Taiwan 13,20 %
Brasilien 9,20 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 22,70 %
Informationstechnologie 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,20 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings 6,40 %
Mercadolibre 6,00 %
Delta Electronics 3,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 389,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren.